El fondo invierte más del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. Con carácter general, la inversión a través de IIC será mayoritaria en IIC del grupo de la Gestora. No obstante, si las condiciones de mercado así lo aconsejaran, podrá invertir mayoritariamente en IIC de terceros y los datos históricos de TER pudieran resultar no representativos. Invertirá directa o indirectamente a través de IIC, entre el 15% y el 60% de la exposición total en activos de renta variable. El resto de la exposición total se invertirá directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 11/12/2019 | 133.298.751,07 | 22,23 | 1.161,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 1,20% | 0,10% | Patrimonio | NO | NO |
| Indirecta (*) | 2,50% | 0,30% | Patrimonio | NO | NO |
| 13,00% | 0,00% | Rendimiento |
| Rentabilidad 2019 desde 1 Enero : 10,86% | Rentabilidad año 2018 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2019 Trimestre 3: 0,63% | Rentabilidad año 2017 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2019 Trimestre 2: 1,32% | Rentabilidad año 2016 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2019 Trimestre 1: 5,78% | Rentabilidad año 2015 (TAE):(1) | ||
| Rentabilidad 2018 Trimestre 4: -6,20% | Rentabilidad año 2014 (TAE): (1) |
(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.