Kutxabank garantiza al fondo a vencimiento (30.4.26) el 100% del valor liquidativo a 20.6.19, más, un 3,80% (TAE máxima 0,54%) si el valor final del índice Ibex 35 (el índice no recoge la rentabilidad por dividendos) es igual o superior al 100% de su valor inicial; 1,75% (TAE 0,25%), si fuera igual o superior al 95% e inferior al 100%; 0,70% (TAE 0,10%) si fuera igual o superior al 90% e inferior al 95% y, de ser inferior al 90%, sería del 0,25% (TAE mínima 0,04%). Valor inicial del Índice: Precio oficial de cierre del 20.6.19. Valor final del índice: Precio oficial de cierre del 28.4.26. La TAE dependerá de cuando suscriba. Esta TAE será para suscripciones realizadas a 20.6.19 y mantenidas a vencimiento. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. El Fondo no cumple con la Directiva 2009/65/CE.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | 77.194.852,38 | 5,97 | 2.354,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 0,25% | 0,05% | Patrimonio | 5% FUERA DEL PERIODO DE SUSCRIPCIÓN. | 2% DESDE 21.06.19 HASTA 29.04.26 EXCEPTO VENTANAS DE LIQUIDEZ SEGÚN FOLLETO |
| Rentabilidad 2024 desde 1 Enero : (1) | Rentabilidad año 2023 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2024 Trimestre 3: (1) | Rentabilidad año 2022 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2024 Trimestre 2: (1) | Rentabilidad año 2021 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2024 Trimestre 1: (1) | Rentabilidad año 2020 (TAE):(1) | ||
| Rentabilidad 2023 Trimestre 4: (1) | Rentabilidad año 2019 (TAE): (1) |
(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.
(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.