kutxabank garantizado bolsa 9 fi

Fecha:
13/11/2024
Nivel de riesgo:
1 bajo

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
Garantizado R. Variable
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
garantizado de rendimiento variable
Zona geográfica:
euro
Vocación:

Kutxabank garantiza al Fondo a vencimiento (31.10.25) el 100% del valor liquidativo a 31.5.19, incrementado, en caso de ser positiva,en el 23% de la variación punto a punto del Ibex-35 (el índice no recoge rentabilidad por dividendos). Valor inicial del Índice: Precio oficial de cierre del 31.5.19. Valor final del índice: Precio oficial de cierre del 29.10.25. TAE mínima 0% para suscripciones a 31.5.19 y mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsosantes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la garantía, de 3,81%. ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN 25% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO. El Fondo no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
11/11/2024 61.432.891,22 6,24 1.874,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
6,24

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 0,25% 0,05% Patrimonio 5% FUERA DEL PERIODO DE SUSCRIPCIÓN. 2% DESDE 01.06.19 HASTA 30.10.25 EXCEPTO VENTANAS DE LIQUIDEZ SEGÚN FOLLETO

Rentabilidades

Rentabilidad 2024 desde 1 Enero : (1)  Rentabilidad año 2023 (TAE): (1)  
Rentabilidad 2024 Trimestre 3: (1)   Rentabilidad año 2022 (TAE): (1)
Rentabilidad 2024 Trimestre 2: (1)   Rentabilidad año 2021 (TAE): (1)
Rentabilidad 2024 Trimestre 1: (1)   Rentabilidad año 2020 (TAE):(1)
Rentabilidad 2023 Trimestre 4: (1)   Rentabilidad año 2019 (TAE): (1)

 

(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamientos

Volatilidad desde el cierre de ejercicio anterior *
(1) 
Volatilidad a un año a fecha de cálculo
(1) 
Volatilidad del año anterior
(1) 

Evolución histórica del valor liquidativo

Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.

(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.

(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.