kutxabank tránsito FI

Fecha:
04/03/2024
Nivel de riesgo:
1 bajo

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
RF Euro Corto Plazo
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
renta fija euro a corto plazo
Zona geográfica:
euro
Vocación:

El fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija, tanto pública como privada, de mercados de la OCDE, incluyendo depósitos y activos monetarios, cotizados o no cotizados, siempre que sean líquidos. Los activos en los que invierta el Fondo tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo de A-) o, al menos, igual a la del Reino de España, si ésta fuera inferior. No obstante, se podrá invertir un máximo del 25% de la exposición total en activos de mediana o baja calidad (igual o menor a BBB+). En caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera será inferior a los 3 meses y el vencimiento máximo de los activos será de 6 meses. No tendrá exposición a riesgo divisa.

Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
01/03/2024 78.658.120,49 7,33 2.577,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
7,33

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 0,15% 0,07% Patrimonio 5% NO

Rentabilidades

Rentabilidad 2024 desde 1 Enero : 0,54%  Rentabilidad año 2023 (TAE): 2,78%  
Rentabilidad 2023 Trimestre 4: 0,89%   Rentabilidad año 2022 (TAE): -0,44%
Rentabilidad 2023 Trimestre 3: 0,78%   Rentabilidad año 2021 (TAE): -0,82%
Rentabilidad 2023 Trimestre 2: 0,60%   Rentabilidad año 2020 (TAE):-0,72%
Rentabilidad 2023 Trimestre 1: 0,48%   Rentabilidad año 2019 (TAE): -0,65%

 

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamientos

Volatilidad desde el cierre de ejercicio anterior *
0,01% 
Volatilidad a un año a fecha de cálculo
0,17% 
Volatilidad del año anterior
0,21% 

Evolución histórica del valor liquidativo

Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.

(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.