El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El fondo invertirá entre el 75% y el 100% de la exposición total en renta variable de emisores de países emergentes. El resto de la exposición será en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. La inversión podrá ser directa o indirectamente a través de IIC. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado), países o mercados donde cotizan los valores, rating de las emisiones (o emisores), porcentaje de exposición al riesgo de divisa, duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil ni sobre el sector económico.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 5.528.278,53 | 11,41 | 521,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 1,90% | 0,10% | Patrimonio | NO | NO |
| Rentabilidad 2024 desde 1 Enero : 3,82% | Rentabilidad año 2023 (TAE): 3,51% | ||
| Rentabilidad 2024 Trimestre 1: 4,02% | Rentabilidad año 2022 (TAE): -19,54% | ||
| Rentabilidad 2023 Trimestre 4: 2,77% | Rentabilidad año 2021 (TAE): 1,00% | ||
| Rentabilidad 2023 Trimestre 3: -1,64% | Rentabilidad año 2020 (TAE):7,29% | ||
| Rentabilidad 2023 Trimestre 2: 0,20% | Rentabilidad año 2019 (TAE): 18,89% |
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.