El fondo invierte más del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. Con carácter general, la inversión a través de IIC será mayoritaria en IIC del grupo de la Gestora. No obstante, si las condiciones de mercado así lo aconsejaran, podrá invertir mayoritariamente en IIC de terceros y los datos históricos de TER pudieran resultar no representativos. Se invertirá directa o indirectamente a través de IIC, entre el 65% y el 100% de la exposición total en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. El resto de la exposición total se invertirá directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 08/07/2020 | 331.244.019,02 | 9,70 | 22.247,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 1,35% | 0,10% | Patrimonio | NO | NO |
| Indirecta (*) | 2,50% | 0,30% | Patrimonio | NO | NO |
| 13,00% | 0,00% | Rendimiento |
| Rentabilidad 2020 desde 1 Enero : -1,12% | Rentabilidad año 2019 (TAE): 4,52% | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 2: 4,27% | Rentabilidad año 2018 (TAE): -4,50% | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 1: -5,09% | Rentabilidad año 2017 (TAE): 0,49% | ||
| Rentabilidad 2019 Trimestre 4: 0,81% | Rentabilidad año 2016 (TAE):-0,67% | ||
| Rentabilidad 2019 Trimestre 3: 0,22% | Rentabilidad año 2015 (TAE): -0,54% |
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.