Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública o privada (incluyendo depósitos y activos monetarios cotizados o no cotizados, líquidos), de emisores y mercados de la OCDE. Los activos en los que invierta tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo de A-) o igual a la del Reino de España en cada momento, si ésta fuera inferior. No obstante, se podrá invertir un máximo del 25% de la exposición total en activos de mediana calidad crediticia (hasta BBB-), o inferior en 3 escalones a la de R. España, (si ésta fuera inferior a A-), es decir, mediana o baja. En caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera será inferior a un año. Máximo del 10% de la exposición total en riesgo divisa. Se invierte un máximo del 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), acordes a su vocación inversora, armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | 450.864.424,52 | 9,94 | 9.908,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 0,70% | 0,07% | Patrimonio | NO | NO |
| Rentabilidad 2024 desde 1 Enero : 2,94% | Rentabilidad año 2023 (TAE): 2,78% | ||
| Rentabilidad 2024 Trimestre 3: 1,02% | Rentabilidad año 2022 (TAE): -0,92% | ||
| Rentabilidad 2024 Trimestre 2: 0,76% | Rentabilidad año 2021 (TAE): -0,44% | ||
| Rentabilidad 2024 Trimestre 1: 0,61% | Rentabilidad año 2020 (TAE):-0,41% | ||
| Rentabilidad 2023 Trimestre 4: 1,19% | Rentabilidad año 2019 (TAE): -0,28% |
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.