kutxabank renta fija empresas FI

Fecha:
14/11/2019
Nivel de riesgo:
1 bajo

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
RF Euro Corto Plazo
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
renta fija euro
Zona geográfica:
euro
Vocación:

El fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija pública o privada. El fondo invertirá en mercados y emisores de la OCDE. Los activos en los que invierta el Fondo tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo de A-) o igual al del Reino de España en cada momento, si éste fuera inferior. No obstante, se podrá invertir un máximo del 25% de la exposición total en activos de mediana calidad crediticia (hasta BBB-), o inferior en tres escalones a la que tenga el Reino de España en cada momento, (si ésta fuera inferior a A-), es decir, mediana o baja. En caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.

Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
13/11/2019 14.183.603,71 6,76 155,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
6,76

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 0,15% 0,10% Patrimonio NO NO

Rentabilidades

Rentabilidad 2019 desde 1 Enero : -0,13%  Rentabilidad año 2018 (TAE): -0,52%  
Rentabilidad 2019 Trimestre 3: -0,08%   Rentabilidad año 2017 (TAE): -0,37%
Rentabilidad 2019 Trimestre 2: -0,01%   Rentabilidad año 2016 (TAE): -0,10%
Rentabilidad 2019 Trimestre 1: 0,01%   Rentabilidad año 2015 (TAE):0,17%
Rentabilidad 2018 Trimestre 4: -0,07%   Rentabilidad año 2014 (TAE): 0,63%

 

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamientos

Volatilidad
0,04% 

Evolución histórica

Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.