El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 1.2.25 sea el 104,28% del Valor Liquidativo a 21.12.22. TAE NO GARANTIZADA 2% para suscripciones a 21.12.22, mantenidas a 1.2.25. La TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Hasta 21.12.22 y desde 2.2.25 se invierte en activos que preserven y estabilicen el Valor Liquidativo. SE PUEDE INVERTIR UN 25% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, TENIENDO UN ALTO RIESGO DE CREDITO.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | 887.196.211,31 | 6,09 | 21.112,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 0,56% | 0,04% | Patrimonio | 5% FUERA DEL PERIODO DE SUSCRIPCIÓN. | 2% HASTA 31.01.25 EXCEPTO VENTANAS DE LIQUIDEZ SEGÚN FOLLETO. |
| Rentabilidad 2024 desde 1 Enero : (1) | Rentabilidad año 2023 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2024 Trimestre 1: (1) | Rentabilidad año 2022 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2023 Trimestre 4: (1) | Rentabilidad año 2021 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2023 Trimestre 3: (1) | Rentabilidad año 2020 (TAE):(1) | ||
| Rentabilidad 2023 Trimestre 2: (1) | Rentabilidad año 2019 (TAE): (1) |
(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.
(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.