Kutxabank garantiza al fondo a vencimiento (1.3.23) el 104,56% del valor liquidativo inicial a 28.2.19 (TAE 1,12% para suscripciones a 28.2.19 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Hasta 28.2.19 y desde 2.3.23 se invierte en activos que preserven y estabilicen el Valor Liquidativo. El fondo no cumple la Directiva 2009/65/CE.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | 4.765.902,11 | 6,26 | 93,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 0,45% | 0,05% | Patrimonio | 5% FUERA DEL PERIODO DE SUSCRIPCIÓN. | 2% DESDE EL 01.03.19 AL 28.02.23 EXCEPTO VENTANAS DE LIQUIDEZ SEGÚN FOLLETO. |
| Rentabilidad 2023 desde 1 Enero : (1) | Rentabilidad año 2022 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2023 Trimestre 1: (1) | Rentabilidad año 2021 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2022 Trimestre 4: (1) | Rentabilidad año 2020 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2022 Trimestre 3: (1) | Rentabilidad año 2019 (TAE):(1) | ||
| Rentabilidad 2022 Trimestre 2: (1) | Rentabilidad año 2018 (TAE): (1) |
(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.
(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.