El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 31.01.23 sea el 100,63% del Valor Liquidativo a 29.11.18. TAE NO GARANTIZADA 0,15% para suscripciones a 29.11.18, mantenidas a 31.01.23. La TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas.Hasta 29.11.18 y desde 1.2.23 se invierte en activos que preserven y estabilicen el Valor Liquidativo. Durante la estrategia invierte en renta fija pública y privada (sin titulizaciones) de emisores y mercados OCDE (principalmente españoles), con vencimiento cercano al de la estrategia y liquidez, y hasta un 10% en IIC de renta fija.Las emisiones (en euros) tendrán a fecha de compra rating mínimo igual al del Reino de España y hasta un 25% podrá tener rating hasta 3 escalones inferior. De haber bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 23/09/2021 | 149.503.084,45 | 6,07 | 4.134,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 0,07% | 0,03% | Patrimonio | 5% FUERA DE PERIODO DE SUSCRIPCIÓN. | 2% HASTA 30.01.23 EXCEPTO VENTANAS DE LIQUIDEZ SEGÚN FOLLETO. |
| Rentabilidad 2021 desde 1 Enero : (1) | Rentabilidad año 2020 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2021 Trimestre 2: (1) | Rentabilidad año 2019 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2021 Trimestre 1: (1) | Rentabilidad año 2018 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 4: (1) | Rentabilidad año 2017 (TAE):(1) | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 3: (1) | Rentabilidad año 2016 (TAE): (1) |
(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.