El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 31.10.22 sea el 100,64% del Valor Liquidativo a 20.7.18. TAE NO GARANTIZADA 0,15% para suscripciones a 20.7.18, mantenidas a 31.10.22. La TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas.Hasta 20.7.18 y desde 1.11.22 se invierte en activos que preserven y estabilicen el Valor Liquidativo.Durante la estrategia invierte en renta fija pública y privada (sin titulizaciones) de emisores y mercados OCDE (principalmente españoles), con vencimiento cercano al de la estrategia y liquidez, y hasta un 10% en IIC de renta fija.Las emisiones (en euros) tendrán a fecha de compra rating mínimo igual al del Reino de España y hasta un 25% podrá tener rating hasta 3 escalones inferior. De haber bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | 148.928.749,39 | 6,01 | 4.088,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 0,04% | 0,02% | Patrimonio | 5% FUERA DE PERIODO DE SUSCRIPCIÓN. | 2% HASTA 30.10.22 EXCEPTO VENTANAS DE LIQUIDEZ SEGÚN FOLLETO. |
| Rentabilidad 2022 desde 1 Enero : (1) | Rentabilidad año 2021 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2022 Trimestre 2: (1) | Rentabilidad año 2020 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2022 Trimestre 1: (1) | Rentabilidad año 2019 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2021 Trimestre 4: (1) | Rentabilidad año 2018 (TAE):(1) | ||
| Rentabilidad 2021 Trimestre 3: (1) | Rentabilidad año 2017 (TAE): (1) |
(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.
(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.