El objetivo no garantizado a vencimiento (31.01.24) es obtener el 100% del valor liquidativo a 7.9.17, incrementado en una posible rentabilidad variable ligada a la evolución del Euribor 3M. Dicha rentabilidad será la suma de 26 observaciones trimestrales del Euribor 3M, cada una ponderada por el número de días del respectivo trimestre, sustituyendo las observaciones inferiores a 0,10% por 0,10% y las superiores a 1,50% por 1,50%. TAE NO GARANTIZADA mínima 0,10% y máxima 1,46%, para suscripciones a 7.9.17 mantenidas a vencimiento. (TAE dependerá de cuando suscriba). El fondo no cumple la Directiva 2009/65/CE.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 22/09/2021 | 45.830.390,97 | 6,12 | 1.136,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 0,24% | 0,05% | Patrimonio | 5% FUERA DEL PERIODO DE SUSCRIPCIÓN. | 2% HASTA EL 30.01.2024 EXCEPTO VENTANAS DE LIQUIDEZ SEGÚN FOLLETO. |
| Rentabilidad 2021 desde 1 Enero : (1) | Rentabilidad año 2020 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2021 Trimestre 2: (1) | Rentabilidad año 2019 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2021 Trimestre 1: (1) | Rentabilidad año 2018 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 4: (1) | Rentabilidad año 2017 (TAE):(1) | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 3: (1) | Rentabilidad año 2016 (TAE): (1) |
(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.