kutxabank euribor FI

Fecha:
18/03/2019
Nivel de riesgo:
1 bajo

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
IIC Gestión Pasiva
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
IIC de gestión pasiva
Zona geográfica:
euro
Vocación:

El objetivo de rentabilidad no garantizado a 31.1.23 es obtener el 100% de la inversión inicial a 10.4.17, incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del Euribor 3 meses. La rentabilidad a vencimiento será la suma de las medias ponderadas, por el número de días del trimestre, calculadas cada año (6 en total) del Euribor 3 meses en 4 fechas de observación trimestrales (enero, abril, julio y octubre). Si en cada fecha de observación el Euribor 3 meses fuese inferior a 0,10%, se tomará 0,10%, y si fuese superior o igual a 1,50%, se tomará 1,50%. TAE NO GARANTIZADA mínima 0,10% y máxima 1,47%, para suscripciones a 10.4.17 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. El fondo no cumple la Directiva 2009/65/CE.

Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
17/03/2019 111.013.200,21 6,05 2.793,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
6,05

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 0,16% 0,03% Patrimonio 5% FUERA DEL PERIODO DE SUSCRIPCIÓN. 2% HASTA EL 30.01.23 EXCEPTO VENTANAS DE LIQUIDEZ SEGÚN FOLLETO.

Rentabilidades

Rentabilidad 2019 desde 1 Enero : (1)  Rentabilidad año 2018 (TAE): (1)  
Rentabilidad 2018 Trimestre 4: (1)   Rentabilidad año 2017 (TAE): (1)
Rentabilidad 2018 Trimestre 3: (1)   Rentabilidad año 2016 (TAE): (1)
Rentabilidad 2018 Trimestre 2: (1)   Rentabilidad año 2015 (TAE):(1)
Rentabilidad 2018 Trimestre 1: (1)   Rentabilidad año 2014 (TAE): (1)

 

(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamientos

Volatilidad
(1) 

Evolución histórica

Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.