El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 30.4.25 sea el 103,39% del Valor Liquidativo a 27.12.16. TAE NO GARANTIZADA 0,40% para suscripciones a 27.12.16, mantenidas a 30.4.25. La TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas.Hasta 27.12.16 y desde 1.5.25 se invierte solo en activos que preserven y estabilicen el Valor Liquidativo.Durante la estrategia se invierte en renta fija pública y privada (sin titulizaciones) de emisores y mercados OCDE (principalmente españoles), con vencimiento cercano al de la estrategia y liquidez. Se podrá invertir hasta un 10% en IIC de renta fija.El fondo no cumple la Directiva 2009/65/CE.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | 5.505.294,76 | 6,19 | 204,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 0,26% | 0,05% | Patrimonio | 5% FUERA DEL PERIODO DE SUSCRIPCIÓN. | 2% HASTA 30.04.25 EXCEPTO VENTANAS DE LIQUIDEZ SEGÚN FOLLETO. |
| Rentabilidad 2025 desde 1 Enero : (1) | Rentabilidad año 2024 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2025 Trimestre 2: (1) | Rentabilidad año 2023 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2025 Trimestre 1: (1) | Rentabilidad año 2022 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2024 Trimestre 4: (1) | Rentabilidad año 2021 (TAE):(1) | ||
| Rentabilidad 2024 Trimestre 3: (1) | Rentabilidad año 2020 (TAE): (1) |
(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.
(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.