Kutxabank garantiza al Fondo a 30.04.21 el 100% del Valor Liquidativo a 9.03.16 (VLI) más, en su caso, un rendimiento variable vinculado a Telefónica, BBVA y Repsol del: - 9% del VLI (TAE MAX. 1,69%) si RF de 3 acciones >= 100% de la RI - 6% del VLI (TAE 1,14%) si RF de 3 acciones >= 95% de la RI - 3% del VLI (TAE 0,58%) si RF de 3 acciones >= 90% de la RI - 0% del VLI (TAE MIN. 0%) si RF de una de 3 acciones < 90% de la RI
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 10/07/2020 | 58.889.886,75 | 6,00 | 1.976,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 0,27% | 0,05% | Patrimonio | 5% FUERA DEL PERIODO DE SUSCRIPCIÓN. | 2% HASTA 29.04.21 EXCEPTO VENTANASDE LIQUIDEZ SEGÚN FOLLETO. |
| Rentabilidad 2020 desde 1 Enero : (1) | Rentabilidad año 2019 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 2: (1) | Rentabilidad año 2018 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 1: (1) | Rentabilidad año 2017 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2019 Trimestre 4: (1) | Rentabilidad año 2016 (TAE):(1) | ||
| Rentabilidad 2019 Trimestre 3: (1) | Rentabilidad año 2015 (TAE): (1) |
(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.