kutxabank dividendo FI clase estandar

Fecha:
28/10/2020
Nivel de riesgo:
6 alto

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
RV Euro Resto
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
renta variable euro
Zona geográfica:
euro
Vocación:

El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable europea, fundamentalmente en valores con una alta rentabilidad por dividendo, principalmente de la Zona Euro. No se contemplan límites respecto a la capitalización o la liquidez de los títulos en cartera, puesto que el principal objetivo buscado es la rentabilidad por dividendo. El resto de la exposición será a activos de renta fija de emisores públicos o privados, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, sin que exista predeterminación respecto a los países o mercados donde cotizan los valores, rating de las emisiones o emisores (pudiendo estar el 100% de renta fija en baja calidad crediticia) o duración media de la cartera. El fondo tendrá un máximo del 30% de la exposición total en riesgo divisa y, al menos, el 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro.

Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
27/10/2020 14.860.554,07 8,67 700,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
8,67

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 1,90% 0,10% Patrimonio NO NO

Rentabilidades

Rentabilidad 2020 desde 1 Enero : 0,00%  Rentabilidad año 2019 (TAE): 20,63%  
Rentabilidad 2020 Trimestre 3: 0,19%   Rentabilidad año 2018 (TAE): -15,62%
Rentabilidad 2020 Trimestre 2: 19,52%   Rentabilidad año 2017 (TAE): 7,03%
Rentabilidad 2020 Trimestre 1: -24,88%   Rentabilidad año 2016 (TAE):0,88%
Rentabilidad 2019 Trimestre 4: 5,13%   Rentabilidad año 2015 (TAE): 4,18%

 

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamientos

Volatilidad
10,04% 

Evolución histórica

Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.