kutxabank monetario FI

Fecha:
24/01/2019
Nivel de riesgo:
1 bajo

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
Monetario
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
monetario
Zona geográfica:
euro
Vocación:

El Fondo invertirá todo su patrimonio en títulos de renta fija y, más concretamente, en activos monetarios a corto plazo (con vencimiento residual inferior a 18 meses). Los títulos de renta fija serán de naturaleza tanto pública como privada, denominados en euros y emitidos por emisores de reconocida solvencia de la OCDE, principalmente de la Zona Euro. MON

Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
22/01/2019 53.872.932,09 807,36 2.437,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
807,36

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 0,20% 0,10% Patrimonio NO NO

Rentabilidades

Rentabilidad 2019 desde 1 Enero : -0,03%  Rentabilidad año 2018 (TAE): -0,67%  
Rentabilidad 2018 Trimestre 4: -0,16%   Rentabilidad año 2017 (TAE): -0,54%
Rentabilidad 2018 Trimestre 3: -0,17%   Rentabilidad año 2016 (TAE): -0,23%
Rentabilidad 2018 Trimestre 2: -0,18%   Rentabilidad año 2015 (TAE):-0,22%
Rentabilidad 2018 Trimestre 1: -0,18%   Rentabilidad año 2014 (TAE): 0,29%

 

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamientos

Volatilidad
0,02% 

Evolución histórica

Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.