kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar

Fecha:
16/08/2022
Nivel de riesgo:
4 medio

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
RV Mixta Internacional
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
renta variable mixta internacional
Zona geográfica:
globales
Vocación:

El fondo invierte más del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. Con carácter general, la inversión a través de IIC será mayoritaria en IIC del grupo de la Gestora. No obstante, si las condiciones de mercado así lo aconsejaran, podrá invertir mayoritariamente en IIC de terceros y los datos históricos de TER pudieran resultar no representativos. Invertirá directa o indirectamente a través de IIC, entre el 15% y el 60% de la exposición total en activos de renta variable. El resto de la exposición total se invertirá directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos.

Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
10/08/2022 575.682.294,63 22,63 61.139,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
22,63

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 1,60% 0,10% Patrimonio NO NO
Indirecta (*) 2,50% 0,30% Patrimonio NO NO
  13,00% 0,00% Rendimiento
(*) Porcentaje anual máximo soportado indirectamente por el fondo como consecuencia de la inversión en IIC.

Rentabilidades

Rentabilidad 2022 desde 1 Enero : -8,87%  Rentabilidad año 2021 (TAE): 7,07%  
Rentabilidad 2022 Trimestre 2: -8,16%   Rentabilidad año 2020 (TAE): 3,99%
Rentabilidad 2022 Trimestre 1: -5,33%   Rentabilidad año 2019 (TAE): 11,67%
Rentabilidad 2021 Trimestre 4: 2,18%   Rentabilidad año 2018 (TAE):-8,14%
Rentabilidad 2021 Trimestre 3: -0,19%   Rentabilidad año 2017 (TAE): 3,42%

 

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamientos

Volatilidad desde el cierre de ejercicio anterior *
0,51% 
Volatilidad a un año a fecha de cálculo
8,46% 
Volatilidad del año anterior
5,49% 

Evolución histórica del valor liquidativo

Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.

(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.